Bitte beachten Sie die geltenden Konditionen für Anlagen in die IST, IST2 und IST3:
*ESG Quality Score und Rating unter Berücksichtigung der Methodologie-Anpassungen (April 2023) durch MSCI.
Mixta Optima
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Mixta Optima 15 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.45 |
1'613.58 |
1'616.81 |
1'610.35 |
1'615.32 |
-1.74 |
13.01.2025 |
2903129 |
0.48 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 15 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.45 |
1'615.44 |
1'618.67 |
1'612.21 |
1'616.95 |
-1.51 |
13.01.2025 |
2903135 |
0.43 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 25 I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.23 |
2'920.01 |
2'925.85 |
2'914.17 |
2'924.50 |
-4.49 |
13.01.2025 |
277251 |
0.56 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 25 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.23 |
2'983.96 |
2'989.93 |
2'977.99 |
2'988.03 |
-4.07 |
13.01.2025 |
2903137 |
0.50 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 25 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.23 |
3'017.08 |
3'023.11 |
3'011.05 |
3'020.76 |
-3.68 |
13.01.2025 |
2903143 |
0.45 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 35 I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.14 |
1'917.41 |
1'921.24 |
1'913.58 |
1'919.69 |
-2.28 |
13.01.2025 |
1952320 |
0.56 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 35 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.14 |
1'946.49 |
1'950.38 |
1'942.60 |
1'948.46 |
-1.97 |
13.01.2025 |
2903147 |
0.50 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 35 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.14 |
1'958.33 |
1'962.25 |
1'954.41 |
1'960.03 |
-1.70 |
13.01.2025 |
2903150 |
0.45 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 75 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.24 |
1'224.05 |
1'226.50 |
1'221.60 |
1'224.34 |
-0.29 |
13.01.2025 |
50991045 |
0.44 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 75 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.24 |
1'225.58 |
1'228.03 |
1'223.13 |
1'225.69 |
-0.11 |
13.01.2025 |
50992141 |
0.39 |
DE|FR |
Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.18 |
2'883.43 |
2'886.31 |
2'877.66 |
2'881.99 |
1.44 |
13.01.2025 |
3237560 |
0.56 |
DE|FR |
Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.18 |
2'887.97 |
2'890.86 |
2'882.19 |
2'886.03 |
1.94 |
13.01.2025 |
22444384 |
0.50 |
DE|FR |
Kurse |
Geldmarkt
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Geldmarkt CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.01 |
113.66 |
113.66 |
113.66 |
112.36 |
1.30 |
10.01.2025 |
2733870 |
0.11 |
DE|FR |
Kurse |
Hypotheken
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III |
DE|FR |
- |
- |
DE|FR |
7.58 |
778.40 |
778.40 |
778.40 |
682.47 |
95.93 |
31.12.2024 |
113343073 |
0.27 |
DE|FR |
Kurse |
Obligationen CHF
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Governo Bond Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-1.54 |
1'175.22 |
1'176.40 |
1'174.04 |
1'175.41 |
-0.19 |
13.01.2025 |
10964589 |
0.28 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.75 |
1'484.74 |
1'485.78 |
1'483.70 |
1'485.71 |
-0.97 |
13.01.2025 |
287595 |
0.32 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.75 |
1'496.84 |
1'497.89 |
1'495.79 |
1'497.56 |
-0.72 |
13.01.2025 |
2902885 |
0.26 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.75 |
1'504.22 |
1'505.27 |
1'503.17 |
1'504.77 |
-0.55 |
13.01.2025 |
2902904 |
0.22 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-1.53 |
1'044.52 |
1'046.61 |
1'042.43 |
1'045.00 |
-0.48 |
13.01.2025 |
10964492 |
0.34 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-1.53 |
1'059.21 |
1'061.33 |
1'057.09 |
1'059.50 |
-0.29 |
13.01.2025 |
19376482 |
0.28 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-1.53 |
1'066.10 |
1'068.23 |
1'063.97 |
1'066.27 |
-0.17 |
13.01.2025 |
10964552 |
0.24 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-1.42 |
1'495.23 |
1'502.71 |
1'495.23 |
1'495.77 |
-0.54 |
13.01.2025 |
287597 |
0.17 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-1.42 |
1'515.74 |
1'523.32 |
1'515.74 |
1'516.11 |
-0.37 |
13.01.2025 |
2902859 |
0.13 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-1.42 |
1'523.22 |
1'530.84 |
1'523.22 |
1'523.42 |
-0.20 |
13.01.2025 |
2902867 |
0.09 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-1.39 |
855.47 |
857.61 |
854.61 |
855.66 |
-0.19 |
13.01.2025 |
55369482 |
0.30 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.72 |
157.93 |
158.09 |
157.77 |
158.00 |
-0.07 |
13.01.2025 |
4493575 |
0.56 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.72 |
160.00 |
160.16 |
159.84 |
160.04 |
-0.04 |
13.01.2025 |
19506361 |
0.50 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.72 |
161.30 |
161.46 |
161.14 |
161.33 |
-0.03 |
13.01.2025 |
4493674 |
0.46 |
DE|FR |
Kurse |
Obligationen Fremdwährung
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Governo Bond I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.98 |
967.24 |
967.72 |
966.76 |
967.67 |
-0.43 |
13.01.2025 |
277252 |
0.34 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Governo Bond II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.98 |
987.46 |
987.95 |
986.97 |
987.73 |
-0.27 |
13.01.2025 |
2902911 |
0.28 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Governo Bond III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.98 |
997.29 |
997.79 |
996.79 |
997.45 |
-0.16 |
13.01.2025 |
2902918 |
0.24 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.71 |
95.15 |
95.39 |
95.05 |
95.20 |
-0.05 |
10.01.2025 |
12063397 |
0.57 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.71 |
96.02 |
96.26 |
95.92 |
96.05 |
-0.03 |
10.01.2025 |
19372050 |
0.51 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.71 |
96.49 |
96.73 |
96.39 |
96.51 |
-0.02 |
10.01.2025 |
19372410 |
0.47 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-1.14 |
884.43 |
885.76 |
883.10 |
884.83 |
-0.40 |
13.01.2025 |
287599 |
0.34 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-1.13 |
904.74 |
906.10 |
903.38 |
904.99 |
-0.25 |
13.01.2025 |
2903043 |
0.28 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-1.13 |
916.04 |
917.41 |
914.67 |
916.19 |
-0.15 |
13.01.2025 |
2903045 |
0.24 |
DE|FR |
Kurse |
Aktien Schweiz
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Aktien Schweiz Erg.werte I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.03 |
20'972.73 |
20'995.80 |
20'949.66 |
20'989.52 |
-16.79 |
13.01.2025 |
287594 |
0.40 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz Erg.werte II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.03 |
21'506.03 |
21'529.69 |
21'482.37 |
21'518.85 |
-12.82 |
13.01.2025 |
2903072 |
0.33 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz Erg.werte III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.02 |
22'132.53 |
22'156.88 |
22'108.18 |
22'139.85 |
-7.32 |
13.01.2025 |
2903074 |
0.24 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.87 |
4'452.21 |
4'456.66 |
4'447.76 |
4'453.75 |
-1.54 |
13.01.2025 |
287596 |
0.17 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.87 |
4'568.54 |
4'573.11 |
4'563.97 |
4'569.59 |
-1.05 |
13.01.2025 |
2903068 |
0.12 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.87 |
4'623.38 |
4'628.00 |
4'618.76 |
4'623.78 |
-0.40 |
13.01.2025 |
2903071 |
0.08 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.87 |
4'625.76 |
4'630.39 |
4'621.13 |
4'625.76 |
auf Anfrage |
13.01.2025 |
119497173 |
0.05 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.77 |
2'143.73 |
2'145.02 |
2'142.44 |
2'144.70 |
-0.97 |
13.01.2025 |
2733872 |
0.31 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.77 |
2'155.58 |
2'156.87 |
2'154.29 |
2'156.18 |
-0.60 |
13.01.2025 |
2903078 |
0.25 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.77 |
2'213.08 |
2'214.41 |
2'211.75 |
2'213.43 |
-0.35 |
13.01.2025 |
2903079 |
0.21 |
DE|FR |
Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.77 |
2'134.16 |
2'135.44 |
2'132.88 |
2'135.12 |
-0.96 |
13.01.2025 |
3237591 |
0.31 |
DE|FR |
Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.92 |
2'181.86 |
2'184.04 |
2'179.68 |
2'181.05 |
0.81 |
13.01.2025 |
34706367 |
0.52 |
DE|FR |
Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.92 |
2'189.80 |
2'191.99 |
2'187.61 |
2'188.74 |
1.06 |
13.01.2025 |
22431333 |
0.48 |
DE|FR |
Kurse |
Aktien Ausland
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.02 |
1'225.63 |
1'228.69 |
1'224.40 |
1'225.89 |
-0.26 |
10.01.2025 |
2353012 |
0.53 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.02 |
1'248.14 |
1'251.26 |
1'246.89 |
1'248.20 |
-0.06 |
10.01.2025 |
2903169 |
0.47 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.02 |
1'254.05 |
1'257.19 |
1'252.80 |
1'253.97 |
0.08 |
10.01.2025 |
2903174 |
0.43 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.39 |
2'427.45 |
2'429.88 |
2'425.02 |
2'428.52 |
-1.07 |
13.01.2025 |
14316840 |
0.64 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.39 |
2'452.71 |
2'455.16 |
2'450.26 |
2'453.37 |
-0.66 |
13.01.2025 |
14316842 |
0.58 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.39 |
2'466.92 |
2'469.39 |
2'464.45 |
2'467.30 |
-0.38 |
13.01.2025 |
14316843 |
0.54 |
DE|FR |
Kurse |
| IST America Small Mid Caps III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.41 |
3'135.20 |
3'143.04 |
3'127.36 |
3'135.68 |
-0.48 |
13.01.2025 |
4493571 |
0.50 |
DE|FR |
Kurse |
| IST America Small Mid Caps "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.41 |
3'162.29 |
3'170.20 |
3'154.38 |
3'162.69 |
-0.40 |
13.01.2025 |
19655212 |
0.49 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Europe Index SRI III |
DE|FR |
EN |
EN |
- |
-0.70 |
1'303.40 |
1'307.31 |
1'301.58 |
1'303.48 |
-0.08 |
13.01.2025 |
56541550 |
0.12 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Europe Small Mid Caps III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-2.33 |
5'413.61 |
5'435.26 |
5'391.96 |
5'414.49 |
-0.88 |
13.01.2025 |
2903112 |
0.66 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Global Small Mid Caps I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.02 |
2'537.72 |
2'545.33 |
2'530.11 |
2'538.85 |
-1.13 |
13.01.2025 |
20068511 |
0.76 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Global Small Mid Caps II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.02 |
2'550.51 |
2'558.16 |
2'542.86 |
2'551.21 |
-0.70 |
13.01.2025 |
20068518 |
0.70 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Global Small Mid Caps III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.02 |
2'575.15 |
2'582.88 |
2'567.42 |
2'575.56 |
-0.41 |
13.01.2025 |
20068521 |
0.66 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.59 |
5'410.86 |
5'417.35 |
5'407.07 |
5'412.90 |
-2.04 |
13.01.2025 |
96700 |
0.19 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.59 |
5'497.22 |
5'503.82 |
5'493.37 |
5'498.67 |
-1.45 |
13.01.2025 |
2903088 |
0.15 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.60 |
5'548.53 |
5'555.19 |
5'544.65 |
5'548.84 |
-0.31 |
13.01.2025 |
2903090 |
0.07 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.60 |
5'595.70 |
5'602.41 |
5'591.78 |
5'595.78 |
-0.08 |
13.01.2025 |
2256493 |
0.06 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index SRI III |
DE|FR |
EN |
EN |
- |
0.39 |
1'565.23 |
1'567.42 |
1'563.51 |
1'565.32 |
-0.09 |
13.01.2025 |
56541683 |
0.10 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.72 |
2'087.85 |
2'090.98 |
2'085.76 |
2'088.51 |
-0.66 |
13.01.2025 |
28243176 |
0.16 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.72 |
2'106.96 |
2'110.12 |
2'104.85 |
2'107.02 |
-0.06 |
13.01.2025 |
28243326 |
0.06 |
DE|FR |
Kurse |
Immobilien Schweiz
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz I |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
2.99 |
274.04 |
280.89 |
271.30 |
274.31 |
-0.27 |
31.12.2024 |
2903122 |
0.95 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz II |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
3.10 |
277.47 |
284.41 |
274.70 |
277.68 |
-0.21 |
31.12.2024 |
2903120 |
0.85 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz III |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
3.19 |
283.74 |
290.83 |
280.90 |
283.89 |
-0.15 |
31.12.2024 |
2733869 |
0.76 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz "G" |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
3.30 |
286.66 |
293.83 |
283.79 |
286.73 |
-0.07 |
31.12.2024 |
30242881 |
0.65 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz I |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
0.57 |
1'577.50 |
1'580.66 |
1'574.35 |
1'568.36 |
9.14 |
13.01.2025 |
1478761 |
1.24 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz II |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
0.57 |
1'601.25 |
1'604.45 |
1'598.05 |
1'591.71 |
9.54 |
13.01.2025 |
2903115 |
1.18 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz III |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
0.57 |
1'625.02 |
1'628.27 |
1'621.77 |
1'615.16 |
9.86 |
13.01.2025 |
2903116 |
1.14 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Wohnen |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
0.74 |
142.91 |
144.34 |
142.91 |
141.86 |
1.05 |
31.12.2024 |
24522912 |
0.49 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Fokus |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
4.14 |
337'151.04 |
340'522.55 |
337'151.04 |
334'493.72 |
2'657.31 |
31.12.2024 |
259857 |
0.44 |
DE|FR |
Kurse |
Immobilien Ausland
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert |
Ausgabepreis |
Rücknahmepreis |
Kapitalwert |
Aufgelaufener Ertrag |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Global REIT I (CHF) |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-1.43 |
1'503.43 |
1'507.19 |
1'499.67 |
1'504.12 |
-0.69 |
13.01.2025 |
37905098 |
0.54 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Global REIT II (CHF) |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-1.43 |
1'535.39 |
1'539.23 |
1'531.55 |
1'535.82 |
-0.43 |
13.01.2025 |
37905101 |
0.48 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immobilien Global USD III (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-0.56 |
1'261.00 |
1'261.00 |
1'261.00 |
1'261.00 |
auf Anfrage |
30.09.2024 |
34217428 |
1.24 |
- |
Kurse |
| IST Immobilien Global USD G (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-0.53 |
1'262.78 |
1'262.78 |
1'262.78 |
1'262.78 |
auf Anfrage |
30.09.2024 |
113382075 |
1.20 |
- |
Kurse |
| IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-3.33 |
1'069.77 |
1'069.77 |
1'069.77 |
1'069.77 |
auf Anfrage |
30.09.2024 |
37905094 |
1.18 |
- |
Kurse |
Infrastruktur
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert |
Ausgabepreis |
Rücknahmepreis |
Kapitalwert |
Aufgelaufener Ertrag |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST3 Infrastruktur Global (CHF) |
- |
EN |
- |
- |
5.96 |
1'248.57 |
1'248.57 |
1'248.57 |
1'246.04 |
2.53 |
01.07.2024 |
24665533 |
0.86 |
- |
Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
10.13 |
1'051.18 |
1'051.18 |
1'051.18 |
1'022.35 |
28.83 |
30.09.2024 |
33904650 |
0.65 |
- |
Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
10.20 |
1'051.58 |
1'051.58 |
1'051.58 |
1'022.21 |
29.37 |
30.09.2024 |
33904675 |
0.60 |
- |
Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
1.83 |
1'059.54 |
1'059.54 |
1'059.54 |
1'008.76 |
50.78 |
30.09.2024 |
40242077 |
0.60 |
- |
Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
4.42 |
1'088.64 |
1'088.64 |
1'088.64 |
972.93 |
115.71 |
30.09.2024 |
55162546 |
0.47 |
- |
Kurse |
Alternative
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert |
Ausgabepreis |
Rücknahmepreis |
Kapitalwert |
Aufgelaufener Ertrag |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Insurance Linked Strategies III (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
13.16 |
139.26 |
139.54 |
139.19 |
139.30 |
-0.04 |
29.11.2024 |
29908189 |
1.14 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Insurance Linked Strategies G (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
13.20 |
139.44 |
139.72 |
139.37 |
139.47 |
-0.03 |
29.11.2024 |
110134577 |
1.11 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
8.36 |
106.45 |
106.72 |
106.34 |
106.50 |
-0.05 |
29.11.2024 |
31131494 |
1.25 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
8.44 |
107.38 |
107.65 |
107.27 |
107.42 |
-0.04 |
29.11.2024 |
31131874 |
1.17 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
8.48 |
107.80 |
108.07 |
107.69 |
107.83 |
-0.03 |
29.11.2024 |
31137216 |
1.13 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
-19.20 |
80.80 |
80.80 |
80.76 |
80.82 |
-0.02 |
29.11.2024 |
131931589 |
0.76 |
DE |
Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
-20.99 |
79.01 |
79.01 |
78.97 |
79.03 |
-0.02 |
29.11.2024 |
131930124 |
0.76 |
DE |
Kurse |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.95 |
2'553.06 |
2'553.06 |
2'553.06 |
2'576.42 |
-23.36 |
30.12.2024 |
34388761 |
3.65 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.85 |
2'629.94 |
2'629.94 |
2'629.94 |
2'647.56 |
-17.62 |
30.12.2024 |
34388819 |
3.52 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.79 |
2'667.76 |
2'667.76 |
2'667.76 |
2'679.44 |
-11.68 |
30.12.2024 |
34388823 |
3.44 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.34 |
1'348.29 |
1'348.29 |
1'348.29 |
1'350.65 |
-2.36 |
30.09.2024 |
46434812 |
2.97 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.23 |
1'359.20 |
1'359.20 |
1'359.20 |
1'359.35 |
-0.15 |
30.09.2024 |
46435227 |
2.81 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.15 |
1'371.27 |
1'371.27 |
1'371.27 |
1'369.78 |
1.49 |
30.09.2024 |
46435244 |
2.69 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) |
DE|FR |
- |
- |
- |
5.26 |
1'236.97 |
1'236.97 |
1'236.97 |
1'229.81 |
7.16 |
30.09.2024 |
121019701 |
9.48 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) |
DE|FR |
- |
- |
- |
4.78 |
1'225.37 |
1'225.37 |
1'225.37 |
1'224.11 |
1.26 |
30.09.2024 |
121019700 |
9.04 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) |
DE|FR |
- |
- |
- |
5.26 |
1'236.97 |
1'236.97 |
1'236.97 |
1'229.81 |
7.16 |
30.09.2024 |
121019701 |
8.57 |
- |
Kurse |
